博文
(2025-11-02 08:12:22)
投资不是靠灵感，也不是一次性的命中。
我希望能买到十倍股，但我没有幼稚地以为自己能点石成金，
能在万花丛中准确挑出那个未来的奇迹。
真正的成功，不是靠预言，而是靠体系。
我越来越觉得，投资是一项工程，需要假设、验证、校正和优化。
靠体系赢，不靠感觉赌。
我现在遵循一个简单的原则：
先假设，再验证；对了加仓，错了斩仓。
选股时我[阅读全文]
(2025-11-02 05:42:02)
今年年初短炒过Meta，赚过一点钱。后来在650美元左右进场，又在690忍不住加了100万。在710也加过仓。
现在整体仓位大概200万左右，从赚到亏，账面目前水下约8%。
不过我对Meta依然没失望。
小扎（Zuckerberg）还是那个执行力爆表的狠人。
从移动端追上谷歌，到短视频追上TikTok，他几乎每次都能把劣势变成机会。
这次他又在赌：而且赌的是AGI（通用人工智能）。
他[阅读全文]
(2025-11-01 13:51:31)
I.执行摘要与核心投资建议(ExecutiveSummary)1.12025年Mag7整体市场表现及集中度分析截至2025年下半年，“七巨头”（Magnificent7，简称Mag7）持续主导市场。截至2025年10月9日，它们的合计市值达到创纪录的20.9万亿美元1。这种市场集中度体现在，截至2025年6月，七巨头在标普500指数中的权重已上升至略超32%2。最新的年初至今（YTD）个股表现已反映出市场对AI和云计算确定性的极度[阅读全文]
(2025-11-01 07:12:27)
纽约市长候选人ZohranMamdani最近提出一项新的税收计划：
对年收入超过100万美元的个人征收额外2%所得税，
并将企业税从7.25%提高到11.5%。
他说这是为了“让最富有的纽约人支付他们应有的一份”，
用于教育、住房、交通和社会服务。
听起来很公平，实际上却让企业家和投资人更加坚定一个决定:离开。
过去几年，大家都在用脚投票。
IRS数据显示，2021&ndas[阅读全文]
(2025-10-31 20:37:48)
上周在SanJose见了不少朋友，真切感受到硅谷的创业密度，几乎每个人都在做点什么。很多在Google、Meta、Tesla、NVIDIA的朋友，白天上班，晚上在搞副业或者孵化自己的startup。有人做AIagent，有人研究机器人硬件，有人挖矿，有人搞养老，哈哈有意思的是，不少人一旦小有成就，就干脆辞职，全职开个“小作坊”。这些小作坊往往团队很精干、技术很硬、节奏快得惊人。我这[阅读全文]
(2025-10-31 10:13:50)
最近这三天（前天、昨天和今天）股价下跌的原因，我认为有以下几点：
1,“利好出尽”效应（Sellonthenews）：美国和中国谈判，美联储降息等公布了好消息后，市场提前反映了预期，投资者选择获利了结，导致股价回调。
2,股价涨得太多，需要休整：近期股价已经处于相对高位，技术面上需要一个健康的调整。
3,Meta和微软大跌尽管公司业绩都很好，大跌的借口很[阅读全文]
(2025-10-30 19:11:36)
很多人说，美股涨太多、AI泡沫太大。但我越看越觉得，我们才刚刚踏入一个真正的AI超级周期。一、AI不是短期热点是技术革命AI正在成为新一轮生产力的底层设施，就像电力、互联网那样。当前的AI渗透率仍然很低，算力、模型、数据基础设施才刚刚启动。二、NVIDIA：算力革命的引擎黄仁勋提到，NVIDIA手上已有约5000亿美元订单。这说明AI产业链的需求不是“风口中花”[阅读全文]
(2025-10-30 13:50:50)
今天亚马逊（AMZN）公布了最新财报，AWS云服务部门的营收同比增长20%，相比上季度的17.5%再度提速，显著超出市场预期。消息发布后，亚马逊股价应声上涨10%。本就是我的第一大仓，过去两周我在亚马逊（AMZN）上又加仓了约2M。今天的财报表现，再次证明这一步是正确的：
这份报告印证了我在九月份时的判断:亚马逊正处于由AI驱动的新一轮增长周期中。AWS的增长提速表明[阅读全文]
(2025-10-29 18:50:07)
最近AI板块真是跌宕起伏，有喜有忧。 过去一个多月陆续建了几笔仓位： AMD约1米，成本~$150，现价$260 INTC约2米，成本28，现价$41。还有两笔leap Google(GOOGL)约1米，成本~$180，后来244加仓20万，现价$290 Meta约1米，成本~$710，盘后又在$690加仓，现在$701,还有50万metu 亚马逊(AMZN)约2米，成本~$214,是额外加仓。 另外还有20万的GGLL和20万的AMZU ServiceNow2米已在950清仓（市场[阅读全文]
(2025-10-28 17:57:39)
我写博文只是自己的学习笔记，不确定能坚持多久，也许哪天就悄然消失了。有缘看到的朋友，就是一种缘分。我不会发悄悄话，也不太会回悄悄话。写这些，不为名、不为利，只是想留下点自己的记录。我一向坦诚，不需要编造，也不会分享太多隐私，请多包涵。如果有人觉得我投资数额夸张，那就不必勉强来看吧。没有相同的认知，就难以相互理解。这也是我离开财富坛[阅读全文]
